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Schulung SAP® FI Cashmanagement

Schulungsziel

In der Schulung SAP FI Cashmanagement lernt der Teilnehmer die Funktionalität des Cashmanagements sowie der kurz- und mittelfristigen Liquiditätsüberwachung kennen. Es wird auch darauf eingegangen, wie über das Customizing das System den unternehmensspezifischen Bedürfnissen angepasst werden kann.

Zielgruppe dieser SAP Schulung

Mitglieder des Projektteams, Keyuser im Fachbereich Rechnungswesen

Vorkenntnisse für diese SAP Schulung

Für die Schulung SAP® FI Cashmanagement empfehlen wir Ihnen Kenntnisse analog der Schulung SAP Systemüberblick Grundlagen sowie Kenntnisse des Fachbereiches Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung).

Inhalte der Schulung SAP® FI Cashmanagement

Grundlegendes zum Treasury und seine Entwicklung

Grundlagen und Begriffe des Cashmanagements

Tagesfinanzstatus

Manuelle (dispositive) Einzelsätze

Scheckeinreichung

Manueller Kontenauszug

Kontoauszug - elektronische Erfassung

Kontenclearing

Liquiditätsvorschau (LQV)

Kontrollmöglichkeiten